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Excel ou CSV com posições, carteiras, instrumentos, transacções ou dados internos.
HIE · HALCYON INTELIGÊNCIA EXCEL
Transforme folhas Excel em inteligência institucional.
Halcyon Excel Intelligence converte ficheiros Excel e CSV em KPIs, dashboards, carteiras, alertas, leitura executiva e workflows conectados ao ecossistema Halcyon Terminal.
A IDEIA CENTRAL
Uma folha de cálculo deixa de ser apenas uma folha. Passa a ser um sistema.
Portfólios, posições, boletas, preços, cashflows, sectores, ratings, maturidades, colunas soltas e dados internos podem ser organizados numa experiência visual: indicadores, validação, exposição, risco, gráficos, alertas e contexto de mercado.
TRANSFORMAÇÃO
Do Excel manual ao cockpit institucional.
O HIE reduz trabalho manual, acelera análise e transforma ficheiros internos em páginas executivas que podem dialogar com Renda Fixa, Carteira & Risco, Research, HT Connect e Market Data Spine.
Detectar
Identificação de folhas, cabeçalhos, colunas, formatos, datas, moedas e categorias.
Validar
Qualidade dos dados, lacunas, duplicados, inconsistências e campos críticos.
Transformar
KPIs, gráficos, dashboards, pontuação, resumo executivo e leitura institucional.
PORTFÓLIOS
Uma carteira em Excel pode tornar-se uma carteira viva.
Com a estrutura certa, uma folha de posições pode ser convertida numa camada avançada de acompanhamento: exposição por activo, classe, sector, moeda, maturidade, preço, variação, risco, liquidez e performance.
Portfolio.xlsx
HIE detectou 7 folhas
Ligação Halcyon
CARTEIRA IMPORTADA
Carteira mapeada
Alocação, classes e exposição detectadas
Obrigações soberanas61%
Acções BODIVA24%
Caixa / liquidez9%
Exposição cambial6%
MARKET-LINKED INTELLIGENCE
Quando ligado aos dados Halcyon, o Excel acompanha o mercado.
O HIE pode cruzar carteiras carregadas por Excel com dados de mercado disponíveis no Halcyon: obrigações, acções, preços, variações diárias, histórico, liquidez, sectores e indicadores. O objectivo é tirar a carteira do modo estático e aproximá-la de um monitor institucional.
Renda Fixa
Mapeie ISIN/símbolo, maturidade, cupão, preço, YTM, duration, valor nominal, juros e liquidez.
Acções
Acompanhe posições, preço, variação diária, volume, sector, peso na carteira e contribuição.
Performance
Transforme movimentos diários em P&L, retorno estimado, drawdown, concentração e tracking.
Alertas
Sinalize maturidades, limites, outliers, movimentos relevantes, lacunas e mudanças de exposição.
CASOS DE USO
O que uma instituição pode fazer com HIE.
Carteira institucional
Transforme posições em dashboards de exposição, risco, performance, liquidez e reporting.
Research interno
Converta tabelas de dados em leitura, gráficos, notas, comparáveis e alertas de tema.
Tesouraria
Organize caixa, aplicações, obrigações, maturidades, fluxos, moeda e cenários.
Comité de investimento
Crie uma visão executiva para reunião: KPIs, mudanças, riscos, oportunidades e próxima acção.
Operações
Padronize ficheiros, valide dados, reduza erros manuais e crie rastreabilidade.
Clientes institucionais
Produza relatórios claros, visuais e consistentes a partir de dados carregados.
SAÍDA EXECUTIVA
KPIs, dashboards e relatório num só fluxo.
O HIE foi pensado para reduzir o tempo entre “recebi uma folha” e “tenho uma leitura executiva pronta para decisão”.
ActivoClassePesoMov.Sinal
OI15F31ARenda Fixa18,4%+0,12%Liquidez
BAIAcções11,8%+1,42%Contribuição
USD CaixaFX6,2%0,00%Protecção
INTEGRAÇÃO HALCYON
Excel não fica isolado. Entra no ecossistema.
A camada Excel pode alimentar leitura de carteira, research, risco, HT Connect, relatórios e módulos de mercado — sempre com governança, validação e separação entre dados carregados, dados de mercado e simulação.
Conexão com dados organizados, histórico, qualidade e rastreabilidade.
Transforme posições em análise multi-activo, stress e reporting.
Use dados carregados para criar notas, gráficos e leitura institucional.
Partilhe dashboards, relatórios e contexto com equipas e salas institucionais.
GOVERNANÇA DE DADOS
Automação com controlo, não uma caixa preta.
O Halcyon Excel Intelligence organiza e interpreta ficheiros carregados, mas a utilização operacional depende da qualidade dos dados, permissões internas, metodologia da instituição, validação do utilizador e fontes de mercado disponíveis. Quando ligado a dados de mercado, a leitura deve respeitar o enquadramento de licenças, permissões e finalidade institucional.